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3月初之前钢铁有累库压力,我们预测与17年水平持平。在3月初以后,核心矛盾会逐渐过渡到以钢材为主的价格变化。
2、从资产间的联动来看,目前处于过渡阶段,资产联动才刚刚开始。
3、从利润的角度来看,目前处于利润均衡阶段,已经出现一些下游利润扩张的特征。
三、2019上半年供需格局变化及演绎过程
1、基本面:钢铁行业需求仍然有较强韧性,钢材需求同比增速维持高位。
2、需求端:国内需求2019年H1钢铁增速下移,3-5月望平稳过渡,出口需求短期有所回暖,中期仍保持低位。
3、供应端:产量上限为8200万吨左右,利润成为影响供应的新因素。
4、库存:中枢下移,2019年冬储库存望与2017年持平。
5、社会总库存的去化速率明显高于去年同期时,容易迎来价格上涨。
6、利润中枢:利润在低于600元/吨时会对北方区域的利润造成影响从而带来减产,特别在目前废钢价格较高时,对电炉的影响可能更大。
7、价格中枢:19年价格中枢会接近17年水平,在3500-3800元/吨左右,利润中枢在500-700元/吨左右。整体而言比较看好上半年,下半年可能会有下滑。
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