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不锈钢板 不锈钢管受环保题材继续加强影响,近日国内钢市走出一波小反走势,使得市场对于需求逐步转弱的担忧暂时减弱,转而对供应端的信心相应增加,市场情绪发生了一些细微的变化。从成交方面来看,部分地区低位成交较好,但多限于终端需求入场采购,投资需求并没有积极表现。而从整个市场的来看,表现的也较为纠结,主要体现在,一是向上动力并不充足,二是,向下空间又较为有限。多空在环保、供需、中美贸易进展等不断的动态变化中胶着纠缠,缺乏突破性事件的推动。
不锈钢厂家需要注意的是,一些宏观政策发生了变化。一是,政策由扩内需和调结构并举,转为扩内需为主,通用高新技术和扩大开放来促进转型升级。二是,控杠杆转为稳 杠杆,资金面由稳中趋紧向趋向宽松转变。以上两点意味着国内宏观大环境发生了变化,且以上政策的转变对钢市来说是利好,一些预期也会相应有所变化,因此后 期不可一味看空了。
但同时短期内这种胶 着状态恐怕也很难打破,来自钢市本身的微观环境的确存在一些问题。比如,采购经理人指数连续两个月下滑,基础设施投资增速回落以及房地产开发投资增速回 落、新开工面积增速放缓,均预示着需求在集中释放过后后续动力较为有限。虽然目前来看,去库化仍在进程中,但隐忧存在。
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从钢材下游需求来看,基建为对冲手段且空间有限,制造业整体平稳,且民用和工业用材将继续分化,地产依然主导钢材需求趋势。2019年地产企业大力促销的情况下地产库存依然累积,并且地产的赶工期难以超过两年以上的时间,透支了部分新开工的需求,所以在2020年将看到地产新开工向销售面积的均值回归或背离,时间节点预计在年中。所以,上半年钢材需求有望维持,但是下半年的地产为主的钢材需求预计出现明显回落甚至负增长。钢材供给方面,前几年的钢铁去产能压制了产能释放,并大幅提高了利用率,但钢铁行业产能置换将在2020年下半年达到投产高峰。虽然新产能低于被置换产能,但从产能利用率和环保标准上讲,新置换的产能利用效率更高,在面对重污染天气预警减排政策时,其供应受到的影响更小,另有近1100万吨电炉新增投产。同时,国际钢材市场价格明显低于国内市场,钢材进出口趋弱,进口大幅。
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